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銀行・資金

TDB企業コード:989999956
銀行取引・資金現況
20XX.01.01
銀行・資金
帝国テクノツール株式会社
ＴＤＢ企業コード：989999956
令和ＸＸ年１０月１３日　調査
銀行取引等
     

（単位：千円）
*は金額未詳だが合計額に含まれる  
借入状況
〔令XX年 3月現在〕
借入先
(◎印主力銀行)
割引手形
短期借入金
長期借入金
定期預金
 
◎みずほ（東京中央）
*
180,000
270,000
 
三井住友（築地）
*
140,000
70,000
　
 
(合　計)
‐
320,000
340,274
 

社長･役員･関係会社からの借入：なし

社　債：なし

借入金合計推移
借入金の種類
令XX.3
令XX.3
令XX.3
 
 
 
借　入
 
663,222
 
665,000
 
660,274
 
社長･役員･関係会社から借入
　
　
　
社　債
 
　
 
　
 
　
 
(合　計)
663,222
665,000
660,274

担保設定状況
◎ 不動産
[
  ◎ 社　有
  ◎ 代表所有
    その他
  ]
  有価証券
　
    保　証
    預　　金
  ◎ 信　用
    保証協会
  その他
 

主力行の変更
なし

貸付金：なし

銀行取引等付記
三井住友銀行には短期借入枠３億円が設定されている。
短期借入金の使途は運転資金である。
長期借入金の使途は設備資金、賃貸ビルの建設資金である。
年間返済額は４０，０００千円である。

資金現況

資金現況

業況（売上）
大幅増加
◎ 増　加　
横ばい　
減　少
収 　益 　性
良　好
◎ 普　通
悪いが改善可能
悪く改善困難
回 収　状 況
良　好
◎ 普　通
一部遅延
遅　延
支 払　能 力
十分にあり
◎ あ　り
やや苦しい
苦しい
資金需要動向
な　し
◎ 前向き資金需要あり
後向き資金需要あり
　 　
資金調達余力
十分にあり
◎ あ　り
ほぼ限界　
限　界

不良債権付記
直近１年以内に、特筆すべき不良債権の発生はない。

以上

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